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マネーフォワードの二重仕訳を探すときの照合表

最終確認：2026年10月6日

決算前に経費が多く見える、銀行残高が合わない。二重仕訳を疑うなら、画面の「重複チェック」に出たものを即削除せず、元の取引資料と対応づけてください。同じ日・同じ金額でも別の支払いはあります。

最初の手がかりは「重複チェック」

公式FAQは、仕訳帳画面の「重複チェック」機能を案内しています。また、仕訳帳インポートの公式FAQは、既存仕訳との重複チェックをせずに同じ仕訳を登録する可能性を説明しています。手入力とCSV取込の両方を行った月は、取り込んだ件数と既存の仕訳を先に確認します。

候補を元資料へ戻す

架空例として、同じ日に「5,500円」の支払いが二件あっても、異なる領収書番号なら別の取引です。一方、同一の領収書番号・同一の購入内容で手入力とCSV取込の二つが見つかれば、二重計上の疑いが強くなります。日付と金額だけで決めないことが、この表の役割です。

修正前に影響を調べる

削除の候補を特定できたら、登録経路を見ます。連携明細から作った仕訳を削除すると元明細が対象外状態になり、添付証憑との紐づきも外れる場合があります。詳細は仕訳削除前の確認表で扱います。どちらを残すべきか、税区分や証憑の扱いが不明なら、削除せず専門家やサポートの案内を確認してください。

直ったかは総額で再確認する

1. 重複候補と元資料の対応を記録する。
2. 必要な修正後、同じ条件で仕訳帳を再検索する。
3. 残高試算表や決算書で、想定していた差額が解消したか確認する。

合計額の差が残る場合は重複以外の可能性もあります。決算書の差額を科目からたどる手順へ進みます。

完了条件：疑わしい二つの仕訳を元資料へ結び付け、一つの取引の重複か別々の取引かを説明できることです。修正した場合は、仕訳帳と決算書の双方で差額を再確認します。