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freeeに売上CSVを取り込む前に。注文・返金・入金を見分ける
最終確認：2026年10月5日
ECサイトから売上CSVをダウンロードした。でもfreee会計では、どの取込方法を選べばいいのか。返金や取消を含むファイルを、そのまま入れてよいのか。この記事では4行の架空注文を使い、元データの読み方から取込後の照合まで順に確認します。
先に見るのはCSVの拡張子ではなく、中身
- 注文ID・商品・返金額の列がある
- まず売上の元データとして整理します。注文単位か商品明細単位か、取消・返金を別行にしているかを確認します。
- 銀行口座やカードの入出金の列がある
- 口座明細として取り込む方法を調べます。すでに登録した売上と同じ入金を、もう一度売上にしないよう対応関係も見ます。
- 借方・貸方と勘定科目の列がある
- 仕訳データとしての取込方法を調べます。元の売上CSVを仕訳だと決めつけず、必要な項目を公式手順で確かめます。
freee公式ヘルプも、エクセルインポート、明細アップロード、仕訳インポートなどを元データの形で使い分けています。売上伝票のCSVをエクセルインポートで扱う場合は、Excel形式への変換が必要です。freee公式：データインポートの種類
4行の注文CSVで、何を数えるか
まず注文IDを見ます。1行が1注文なのか、1商品なのか、入金1件なのか。たとえば1注文に複数商品があれば、商品明細は複数行になりえます。
次は自作の架空表です。実在する取引ではなく、freee会計へそのまま投入できる形式でもありません。
表は横にスクロールできます。キーボードでは表に移動し、左右の矢印キーで確認できます。
| 注文ID | 状態 | 注文時金額 | 返金額 |
|---|---|---|---|
| A001 | 完了 | 5,000円 | 0円 |
| A002 | 完了・一部返金 | 3,500円 | 1,000円 |
| A003 | 完了・全額返金 | 2,000円 | 2,000円 |
| A004 | 取消 | 4,000円 | 0円 |
この例で「完了した注文の金額から、その注文の返金を引く」と決めるなら、対象の注文IDはA001〜A003の3つ。注文時金額5,000円＋3,500円＋2,000円＝10,500円、返金1,000円＋2,000円＝3,000円、差は7,500円です。A004の4,000円は取消として含めません。この3注文・7,500円を、後で照合するために控えておきます。実際の計上時期や会計処理は取引資料をもとに確認してください。
取り込む前の確認表
表は横にスクロールできます。キーボードでは表に移動し、左右の矢印キーで確認できます。
| 確認すること | 手元のデータで見る場所 | 分からなければ |
|---|---|---|
| 対象期間と基準日 | 注文日・売上日・入金日の列 | どの日付で期間を切るか決める |
| 1行の単位 | 注文ID・商品ID・入金ID | 重複行と明細行を区別する |
| 取消と返金 | 状態列・返金額・返金日 | 売上額と返金額を別に照合する |
| 手数料 | 売上総額と振込額の差の内訳 | 決済事業者の明細を確認する |
| ファイルの仕様 | 文字コード・列名・日付と数値の形式 | 使用する取込方法の公式手順に合わせる |
元の管理画面や入金明細と合計を照合し、実データに個人情報が含まれるときは共有する範囲を確認します。ファイル形式についてはfreee公式のCSV/Excelファイル取扱上の注意も参照できます。
売上CSVに記録された取引に対応する銀行入金がある場合は、両方を別々の売上として足さないよう、対応関係を確認します。freee公式は、未決済の売上と後日の入金を結び付ける「消込」を案内しています。実際の処理は取引資料に合わせて確認してください。
元データから、調べる取込方法を絞る
freee公式ヘルプは、データの形に応じて取込方法を分けています。まず次のどれに近いかを見て、必要な列と書式を公式手順で確認します。表だけで取込可否や会計処理を決定するものではありません。
表は横にスクロールできます。キーボードでは表に移動し、左右の矢印キーで確認できます。
| 手元のデータ | 先に調べる方法 | 確かめること |
|---|---|---|
| 売上・売掛などを取引として登録したい | エクセルインポート | CSVからExcel形式への変換、勘定科目や口座振替の有無 |
| 銀行・カードやECサイトの明細を口座明細として扱いたい | 明細アップロード | CSVの列と、取り込み後に「自動で経理」で処理する流れ |
| すでに借方・貸方を持つ仕訳データがある | 仕訳インポート | 必要な勘定科目・税区分などの列と、未決済取引を作れない点 |
ECサイトの売上CSVでも、明細アップロードとエクセルインポートのどちらが合うかは、元データの内容とfreee上で管理したい単位によって変わります。freee公式の使い分け表で照合してください。売上CSVを取引として登録する場合は、freee公式のエクセルインポート手順で必要な列と形式を確認します。
取り込んだあと、先ほどの7,500円と照らす
元の管理画面・加工したファイル・freeeに反映された内容を、同じ対象期間で照合します。エクセルインポートを使った場合、freee公式の手順では「インポート履歴」から「登録された取引」と、行ごとの結果が分かる「対象一覧」を確認できます。freee公式：インポート後の確認手順
上の架空例なら、加工したファイルでA001〜A003の注文と返金を対象にし、A004を含めていないか。freeeに反映された金額との対応を見ます。表示される取引件数は取込方法やまとめ方によって変わるため、元CSVの4行と画面の4件を機械的に比べません。
表は横にスクロールできます。キーボードでは表に移動し、左右の矢印キーで確認できます。
| 確認する数字・状態 | この例での見方 | 違った場合に元データで探すこと |
|---|---|---|
| 注文時金額の対象 | A001〜A003の10,500円 | 取消のA004が入っていないか、対象期間がずれていないか |
| 返金を反映した差額 | 10,500円−3,000円＝7,500円 | 10,500円のままなら、A002・A003の返金を見落としていないか |
| 取消を含めた場合 | 返金後でも11,500円になる | 7,500円との差4,000円がA004の金額と一致するか |
| 後日の入金 | 注文の売上と入金が同じ取引に対応するか確認 | 入金を新しい売上として重ねていないか、明細との対応を調べる |
数字が違うときは、差額と一致する注文IDや返金額を探すと、原因を絞り込めます。上の金額は説明用の計算であり、freeeの画面表示や仕訳が必ずこの形になるという意味ではありません。取込をやり直す際は、先に取込済みの行を確かめてください。公式のエクセルインポート手順は、同じ行を再度取り込むと重複することを案内しています。
まだ契約前なら、自分のCSVと公式サンプルを比べる
freee公式のエクセルインポート手順には、収入取引データのサンプルファイルがあります。手元のCSVと並べ、日付・金額・返金や取消の情報をどの列から用意できるか確認してください。今回の4行のように、取消を除外する前提や返金の扱いが決まっていなければ、先に元データの意味を確かめます。サンプルと列を比べるだけで取込可否は確定しませんが、足りない情報と加工が必要な箇所を見つけられます。
そのうえで、必要な機能・支払い方法ごとの料金・サポートを公式料金表で確認します。料金や対応機能は変わりうるため、固定額をこの記事には載せていません。
freee会計の公式料金・プランを確認する →公式サイトへ移動します。この記事のリンクはアフィリエイト広告ではありません。
仕訳や税区分の判断が必要なら、実際の資料をもとに確認してください。料金と対応機能は変わることがあるため、申込時の公式表示を優先してください。
参考にした公式資料
- freeeヘルプ：データインポートで取引等を登録
- freeeヘルプ：エクセルインポートの手順と再取込時の注意
- freeeヘルプ：取引・口座振替・消込の違い
- freeeヘルプ：CSV/Excelファイル取扱上の注意
- freee：個人事業主向け料金プラン
資料確認日：2026年10月5日。仕様・料金は変わることがあるため、申込時は公式サイトの表示を確認してください。